重磅信号,加速冲刺……

2021-10-22 07:37



关键先生,重磅信号。

昨天,2021金融街论坛年会开幕,中国经济决策的大佬,刘鹤、易纲、郭树清等都有表态。

我最关注的,还是关键先生刘鹤的书面致辞。

下面,我仅选关键先生的关键2点,进行解读,以破当前的投资迷雾。

1,“目前房地产市场出现了个别问题,但风险总体可控,合理的资金需求正在得到满足,房地产市场健康发展的整体态势不会改变。”

解读:对此,我的理解是,恒大等地产公司的风险,政策不会救,但是,对风险度不高的地产公司,信贷会稍微缓和一些,注意,也仅是稍微缓和。

接下来,对地产公司的融资会稍微缓和,对居民房贷很可能大幅缓和,但是,这双重缓和的目的,不是为了助推房价,而是提前对冲明年房地产税立法对楼市的过度冲击。

所以,房子太多的,该尽早卖的还是尽早卖,刚需的,除了沪深少数城市,可以等到明年再出手。

当然,地产股会小幅反弹,今天的反弹就比较明显,但是整体上升空间不大。

2,“通过创新性金融制度安排,引导和激励更多社会资本投入绿色低碳产业,支持煤的清洁高效利用与新能源的开发利用,保障我国能源安全,推动实现‘双碳’目标。”

解读:绿色低碳是中长期目标,锂能、光伏、风能、核能、生物质能等一切新能源,都属于政策中长期支持的方向。

现在,在新能源领域,央企已在全面加速对TOB和TOG的拓展,明年TOC要加速。所谓TOC,就是政策鼓励家庭住宅屋顶(农村为主)加装光伏,这个巨量的市场。

而一切新能源,也不论TOB、TOG、TOC,都离不开储能,储能的逻辑最强最强的。

所以,这一波已入手储能的,不要一有小赚就走,大势还在。合规组合上周二再次入手的一支储能股,8个交易日收益率接近70%,都还没准备止盈,让盈利再跑一跑。

当然,对于还没入手的,我建议去新能源二级赛道去挖掘标的,没有较厚的盈利安全垫,就少去追高了。

昨天晚上,我翻了翻二级赛道的风电设备、生物质能设备相关资料,这一块可以提前研究,整体估值还不高,等一级赛道的大风刮到后半程了,二级赛道也就快了。

做投资,尤其是在A股,关键就是选择超强赛道,超强逻辑。

去年选择大消费,尤其是白酒,想不赚钱都难。

今年选择新能源,尤其是储能,想不赚钱也难。

这就是我经常说的,不要在沙堆里淘金,而应该选择在金矿里掘金。

最后,说一说今天的市场。

今天的A股,外资坚决做多,内资犹豫徘徊,北上资金一路净流入超百亿,但大盘表现仍然一般,仅上证指数收红。

(今天北上资金走势图)

之前,我一直在担心,外资一直在增持A股,这不是明摆着等着内资抬轿子吗?!——因为,除了科创三宝,A股的整体估值,真的很低。

但现在,我开始不担心了,因为担心也没用。

这是中国金融市场大转型的必然代价,也是中国居民财富大转型的必然代价————过去迷恋楼市财富效应的一代人,没有三至五年血的代价,是不可能被惊醒的。

而这一批批被惊醒的,也正是一批批给外资抬轿子的,想想这也正常。

所以,接下来的A股,依然是震荡为主,但方向是向上的,春节前的4000点,仍然可以期待。

再说说煤炭股今天的大反弹。

一句话,没用!至多反弹个两三天,很快也就下来了,而且大趋势是震荡向下,一波更比一波低,注意,今天的动力煤、焦煤和焦炭期价又是全线跌停。

还有今天银行和保险的反弹,主要与上文提到的地产融资稍微缓和有关,接下来的走势,也会与地产大同小异,反弹会有一波,但整体空间有限。



本文转载自微信公众号:杨国英观察

作者:杨国英


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