有人真要崩了……

2021-09-14 07:55



当飙风刮到普通投资者的时候,我担心*大真的要崩了。

*大的财务风暴,从去年刮到今年,虽一直处于风雨飘摇之中,但还能勉强站立。

但是,现在不一样了。

以前的财务风暴,关联的主要是机构投资者(*宁等)、银行、供应商等。

但是,现在关联的却是普通投资者——据说,今天部分*大财富的投资者,开始围堵*大的总部了,这会产生极其恶劣的社会影响,而这种恶劣的社会影响,如果不能立马平缓,很可能会倒逼监管部门的出手。

当然,我是不希望*大崩的。

说心里话,在中国地产大佬中,许老板算是有追求的,不讲搞排球、搞足球了,就说搞新能车、以及之前搞的粮油水,那都是真金白银的砸钱,不像*园的杨老板,做智能建造,也就洒点水刷刷转型的存在感。

但真如我前天讲的,大股东太有追求,有时候是有毒的。

许老板难道不是吗?

这几年,搞体育、搞文娱、搞冰泉、搞新能车,前后砸下去至少一两千亿,亏了至少上千亿。

上千亿亏损,这是什么概念,很多时候一个商业帝国的崩塌,维系其安全边际的,也就上下10个点的负债率,这对于*大而言,恰好也就千亿左右。

有时候,我觉得,过去10年的国内商业大佬,有些是中了HK四大家族的毒,玩无边界扩张的金控模式,好像只要手里有钱、只要能融到资,干什么行业都能成功。

中了HK大佬的毒,今年困境重重的,不仅有*大的许老板,还有*宁的张老板、*海的卢老板等等。

学HK大佬者注定窄路一条,就连HK大佬自身不转变也会加速衰败——对此,我就不讲意识形态了,仅讲市场竞争本身。

内地市场巨大,这不是HK,甚至也不是日韩可以比拟的。

市场巨大,这也意味着各行各业在度过初级阶段后,都将面临无比激烈的市场竞争,而迎接激烈市场竞争的,有且只有将主业做深做专。

做深做专,而不是做大。

不深不专的大,搞到最后,全是泡沫。

又深又专的大,才相对靠谱。

所以说,无论是我们创业,还是做投资,有个核心要坚守,深度和专业。

做投资,不仅我们自己要有深度和专业的研究态度,而且,对所选择的个股,也要优先选择深度专业的上市公司。

做股票不做深度研究,说实话,与赌徒无异,短期是运气使然,中长期,只会成为屡屡被割的韭菜。

选择个股,如果主业不清晰,或主业缺乏竞争力,哪怕股价再低,也要尽量少碰——当然了,喜欢短炒做韭菜的除外。

比如,昨天我对生物质能源进行了研究,并在星球做了分享:


今天开盘,我所提及这家无锡公司,股价稳步拉高、并一度触及涨停,但我就是没有动手。

因为,我觉得对这个细分板块、以及这支个股,还缺少更为深度的研究——深度研究没有到位,坚决不出手,哪怕这支个股涨得再猛。

不能因为可能性的小利,而搞坏了自己的投资心态。

做股票投资,A股的机会太多了,每天都有太多的机会,我们需要做的,有时其实不是捕捉机会,而是放弃自己认知度不够的机会。

再说说今天的股市。

今天A股,依然是资源股唱大戏。

对此,我还是很庆幸的,合规组合在上上周的调仓中(至今未动),特别加大了具有“资源+新材料”双重优势个股的持仓,*力和*佰这两支股,占到组合总仓位近40%,今天双双大涨。

接下来,这两支股合规组合还会继续持有,等到泡沫出现,再做中期波段——在泡沫出现前的任何小波动,坚决忽略。

最后再讲一下,*大的财务风暴,还在发酵,但*大系相对健康的物业平台,还是值得关注的。

上周讲的是还要再下跌20%左右,进入击球区,现在差不多进入倒计时了。


本文转载自微信公众号:杨国英观察

作者杨国英


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